Dossier d'entreprise · Firmio

ETUDE DE STRUCTURES ET TECHNIQUES D'EVALUATION DES RISQUES

SAS, société par actions simplifiée · GAP · SIREN 311605406 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
759 k €
déposé au greffe
Résultat net
217 k €
marge nette de 28,5 %
Capitaux propres
446 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 759 k € +30,3 % 217 k € 0,3 % 327 k € 446 k € 657 k €
2024 582 k € +8,8 % 51 k € 573 k € 756 k €
2023 535 k € -25,1 % 51 k € 622 k € 757 k €
2022 715 k € +13,3 % 125 k € 631 k € 796 k €
2021 631 k € -5,7 % 89 k € 563 k € 658 k €
2020 669 k € +6,6 % 110 k € 502 k € 628 k €
2019 627 k € +44,3 % 111 k € 420 k € 542 k €
2018 435 k € +1,4 % 18 k € 321 k € 407 k €
2017 429 k € 12 k € 303 k € 421 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
327 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
227 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-11 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
451,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
229 k €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (759 k € de CA cumulé).
5

Commande publique

26 marchés remportés, pour 2,11 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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