Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE · SIREN 311570956 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
67,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,27 M €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
30,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×871,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 67,75 M € +0,8 % 1,27 M € 0,0 % 764 k € 30,94 M € 59,05 M €
2023 67,19 M € -7,2 % 7,04 M € 29,67 M € 47,10 M €
2022 72,37 M € -7,0 % 1,45 M € 22,64 M € 46,40 M €
2021 77,78 M € -5,5 % 2,95 M € 21,18 M € 54,82 M €
2020 82,32 M € -27,0 % 63 k € 18,24 M € 62,73 M €
2019 112,71 M € -9,8 % -420 k € 18,17 M € 71,00 M €
2018 125,00 M € -1,1 % 249 k € 18,59 M € 77,53 M €
2017 126,43 M € +59,9 % 17 k € 18,34 M € 67,09 M €
2016 79,07 M € -417 k € 18,33 M € 53,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
764 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,13 M €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
156 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
155 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (121,74 M € de CA cumulé).

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