Dossier d'entreprise · Firmio

MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA

SAS, société par actions simplifiée · NEYRON · SIREN 311531776 · NAF 47.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
41,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
6,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×201,7
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 41,10 M € +131,4 % 14 k € 0,0 % -8 k € 6,58 M € 21,88 M €
2023 5 mois 17,76 M € -50,0 % -153 k € 6,56 M € 22,26 M €
2022 35,49 M € +31,2 % -135 k € 7,22 M € 22,56 M €
2021 27,05 M € -12,6 % 17 k € 7,35 M € 21,08 M €
2020 30,95 M € -19,4 % -63 k € 7,33 M € 21,03 M €
2019 38,38 M € -5,9 % 551 k € 7,40 M € 17,95 M €
2018 40,78 M € -0,8 % 771 k € 6,85 M € 17,61 M €
2017 41,10 M € +0,9 % 824 k € 6,08 M € 20,72 M €
2016 40,73 M € 534 k € 5,25 M € 21,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,48 M €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 529 k € cumulés, le dernier le Fri Jan 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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