Dossier d'entreprise · Firmio

CREA STEP

SAS, société par actions simplifiée · BEAUMONT-LOUESTAULT · SIREN 311360432 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
5 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
768 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×69,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,37 M € +14,5 % 5 k € 0,0 % -22 k € 768 k € 2,07 M €
2023 4,69 M € -1,9 % 7 k € 770 k € 1,77 M €
2022 4,78 M € +9,7 % 15 k € 706 k € 2,04 M €
2021 4,36 M € -33,9 % 28 k € 691 k € 1,61 M €
2020 6,60 M € -54,1 % -1,21 M € 660 k € 1,92 M €
2019 14,38 M € +14,1 % -146 k € 1,07 M € 5,84 M €
2018 12,61 M € +2,7 % -809 k € 1,22 M € 6,53 M €
2017 12,28 M € +110,2 % -775 k € 27 k € 5,64 M €
2016 5,84 M € 256 k € 802 k € 4,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-22 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
729 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
96 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,37 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

14 marchés remportés, pour 6,17 M € cumulés, le dernier le Sun May 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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