Dossier d'entreprise · Firmio

CHAINE THERMALE DU SOLEIL

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 310968540 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
126,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
17,26 M €
marge nette de 13,7 %
Capitaux propres
99,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3357,9
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 126,03 M € -5,2 % 17,26 M € 0,1 % 25,32 M € 99,21 M € 187,27 M €
2023 132,90 M € +22,5 % 104,60 M € 197,50 M €
2022 108,47 M € +32,7 % 8,21 M € 65,01 M € 150,61 M €
2021 81,76 M € +72,9 % 12,32 M € 56,93 M € 156,89 M €
2020 47,28 M € -62,8 % -20,54 M € 44,67 M € 147,03 M €
2019 127,07 M € -0,3 % 7,50 M € 65,20 M € 153,42 M €
2018 127,42 M € +0,6 % 9,17 M € 103,40 M € 177,38 M €
2017 126,63 M € +1,4 % 9,43 M € 93,51 M € 175,50 M €
2016 124,88 M € 7,51 M € 83,13 M € 167,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
25,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-7,38 M €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (148,45 M € de CA cumulé).

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