Dossier d'entreprise · Firmio

CALIVAL

SAS, société par actions simplifiée · VALENCIENNES · SIREN 310941554 · NAF 86.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,06 M €
marge nette de 23,5 %
Capitaux propres
8,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×112,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,76 M € +3,6 % 2,06 M € 0,2 % 2,56 M € 8,77 M € 14,10 M €
2023 8,46 M € +2,3 % 2,48 M € 9,20 M € 22,71 M €
2022 8,27 M € +2,4 % 1,78 M € 8,50 M € 11,35 M €
2021 8,07 M € -52,5 % 1,66 M € 8,37 M € 11,91 M €
2020 17,00 M € -11,9 % 999 k € 7,71 M € 10,51 M €
2019 19,29 M € +3,9 % 1,31 M € 8,18 M € 12,99 M €
2018 18,57 M € +18,8 % 1,54 M € 7,90 M € 13,82 M €
2017 15,64 M € +1,8 % 1,18 M € 5,63 M € 13,79 M €
2016 15,37 M € 1,07 M € 6,48 M € 13,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
186,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
771 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.