Dossier d'entreprise · Firmio

FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

SAS, société par actions simplifiée · NEUFCHATEAU · SIREN 310941125 · NAF 10.51C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,18 M €
marge nette de -3,7 %
Capitaux propres
-864 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 2,13 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,79 M € -1,4 % -1,18 M € -0,0 % -321 k € -864 k € 18,33 M €
2023 32,24 M € +19,5 % -896 k € -580 k € 21,51 M €
2022 26,99 M € -2,9 % -4,16 M € -3,77 M € 17,89 M €
2021 27,80 M € -6,9 % -2,51 M € 387 k € 15,67 M €
2020 29,86 M € +15,6 % -1,49 M € 3,04 M € 16,64 M €
2019 25,83 M € -2,7 % -2,20 M € 4,75 M € 14,34 M €
2018 26,53 M € -2,8 % -2,01 M € 6,93 M € 15,31 M €
2017 27,29 M € +5,5 % -973 k € 8,95 M € 17,07 M €
2016 25,87 M € -732 k € 9,78 M € 21,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-321 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
59 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,25 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (321,88 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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