Dossier d'entreprise · Firmio

TEREOS OCEAN INDIEN

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-SUZANNE · SIREN 310864269 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
41,71 M €
marge nette de 667,1 %
Capitaux propres
109,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~59 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×45,9
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,25 M € -21,2 % 41,71 M € 307 k € 109,77 M € 187,76 M €
2024 7,93 M € +12,2 % 16,25 M € 126,13 M € 235,45 M €
2023 7,07 M € -22,3 % 5,52 M € 109,88 M € 166,03 M €
2022 9,09 M € -52,7 % 4,76 M € 104,36 M € 163,62 M €
2021 19,22 M € +0,4 % 6,70 M € 99,60 M € 139,00 M €
2020 19,14 M € 10,88 M € 92,90 M € 123,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
307 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
41,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
558 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (184,34 M € de CA cumulé).

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