SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 310863840 · NAF 23.61Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
40,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,08 M €
marge nette de -10,1 %
Capitaux propres
23,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,1
la médiane de son secteur est à 1,75 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
40,56 M €
-14,8 %
-4,08 M €
-0,1 %
-1,20 M €
23,81 M €
40,51 M €
2023
47,62 M €
-12,2 %
547 k €
—
—
28,58 M €
44,11 M €
2022
54,22 M €
-2,7 %
2,35 M €
—
—
29,29 M €
46,71 M €
2021
55,71 M €
+1,3 %
2,74 M €
—
—
27,98 M €
51,96 M €
2019
55,02 M €
+9,2 %
526 k €
—
—
26,19 M €
52,04 M €
2018
50,39 M €
-23,1 %
-6 k €
—
—
23,57 M €
43,09 M €
2017
65,48 M €
+19,3 %
4,66 M €
—
—
26,80 M €
45,05 M €
2016
54,90 M €
—
4,50 M €
—
—
23,27 M €
48,99 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-658 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
7,69 M €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (193,01 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
2 marchés remportés, pour 220 k € cumulés, le dernier le Mon Jan 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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