Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION

SA d'économie mixte à conseil d'administration · SAINT-DENIS · SIREN 310863378 · NAF 68.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,18 M €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
131,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×885,9
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,79 M € -35,2 % 1,18 M € 0,0 % 9,47 M € 131,31 M € 473,94 M €
2023 58,35 M € +18,5 % -2,97 M € 128,32 M € 467,04 M €
2022 49,22 M € +3,0 % 1,59 M € 129,01 M € 487,98 M €
2021 47,78 M € -12,1 % 3,03 M € 124,39 M € 487,95 M €
2018 54,38 M € +29,4 % 349 k € 93,61 M € 464,99 M €
2016 42,04 M € 685 k € 87,63 M € 480,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
249,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
116,26 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
257 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,79 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 6,59 M € cumulés, le dernier le Wed Jan 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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