Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE

SAS, société par actions simplifiée · LA POSSESSION · SIREN 310863147 · NAF 11.07A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,37 M €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
11,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,91 M € +10,5 % 1,37 M € 0,1 % 1,72 M € 11,10 M € 16,40 M €
2023 14,40 M € +4,5 % 938 k € 10,36 M € 16,47 M €
2022 13,78 M € +2,9 % 1,02 M € 10,22 M € 16,56 M €
2021 13,39 M € +5,8 % 1,10 M € 9,09 M € 14,98 M €
2020 12,66 M € +0,3 % 332 k € 8,13 M € 13,69 M €
2019 12,62 M € -24,1 % 962 k € 8,01 M € 13,64 M €
2018 16,61 M € -1,8 % 2,21 M € 7,26 M € 13,41 M €
2017 16,92 M € +104,8 % 1,52 M € 6,27 M € 14,87 M €
2016 6 mois 8,26 M € 669 k € 5,97 M € 13,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,28 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
234 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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