Dossier d'entreprise · Firmio

CASTEL

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 310862248 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
437 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
9,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,4
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,91 M € -0,8 % 437 k € 0,0 % 579 k € 9,54 M € 20,31 M €
2023 27,14 M € +1,7 % 750 k € 4,10 M € 17,51 M €
2022 26,70 M € -3,7 % 533 k € 3,35 M € 15,90 M €
2021 27,72 M € +11,8 % 465 k € 2,82 M € 14,48 M €
2020 24,79 M € +2,0 % 678 k € 2,35 M € 13,48 M €
2019 24,31 M € -0,1 % 352 k € 1,67 M € 13,63 M €
2018 24,34 M € -0,8 % 832 k € 1,32 M € 13,29 M €
2017 24,54 M € +3,7 % 456 k € 488 k € 13,42 M €
2016 23,66 M € +6,9 % 626 k € 33 k € 12,30 M €
2015 22,14 M € 526 k € -594 k € 12,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
579 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
716 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-880 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,98 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (141,08 M € de CA cumulé).

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