Dossier d'entreprise · Firmio

TELE TRAITEMENT INFORMATIQUE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 310851324 · NAF 63.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-147 k €
marge nette de -4,5 %
Capitaux propres
1,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,2
la médiane de son secteur est à 351 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,24 M € -6,3 % -147 k € -0,0 % -124 k € 1,62 M € 2,20 M €
2023 3,46 M € +1,2 % -59 k € 1,77 M € 2,47 M €
2022 3,42 M € +0,9 % -47 k € 1,83 M € 2,58 M €
2021 3,39 M € -5,5 % -7 k € 1,88 M € 2,60 M €
2020 3,59 M € -8,2 % 195 k € 1,88 M € 2,76 M €
2019 3,90 M € +8,2 % 410 k € 1,69 M € 2,49 M €
2018 3,61 M € +5,1 % 488 k € 1,28 M € 2,07 M €
2017 3,43 M € -2,5 % 371 k € 2,39 M € 3,21 M €
2016 3,52 M € 227 k € 2,12 M € 2,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-124 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-23 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
275 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
752 k €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
83 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,24 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,01 M € cumulés, le dernier le Tue Sep 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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