SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BOURG-EN-BRESSE · SIREN 310792023 · NAF 24.34Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
100,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,54 M €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
-638 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 12,28 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
94,44 M €
-5,6 %
-1,90 M €
-0,0 %
2,74 M €
-2,65 M €
52,71 M €
2023
100,09 M €
+8,8 %
3,54 M €
—
—
-638 k €
59,94 M €
2022
91,97 M €
+16,6 %
-8,71 M €
—
—
-1,65 M €
62,90 M €
2021
78,85 M €
+19,5 %
-6,21 M €
—
—
3,31 M €
64,59 M €
2020
65,97 M €
-16,5 %
-6,46 M €
—
—
-17,22 M €
56,09 M €
2019
78,96 M €
-35,7 %
-13,97 M €
—
—
-10,69 M €
57,36 M €
2018
122,70 M €
+10,4 %
-47,04 M €
—
—
3,33 M €
67,46 M €
2017
111,18 M €
-17,2 %
-28,75 M €
—
—
-29,01 M €
87,80 M €
2016
134,25 M €
—
-7,50 M €
—
—
-65 k €
85,82 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,74 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
300 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20,24 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
4 marchés remportés, pour 277 k € cumulés, le dernier le Mon Feb 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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