Dossier d'entreprise · Firmio

ULYSSE CAZABONNE

Société en nom collectif · MARGAUX-CANTENAC · SIREN 310776125 · NAF 46.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
68,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
941 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
178,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,6
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 68,40 M € -0,8 % 941 k € 0,0 % -39 k € 178,23 M € 286,21 M €
2023 68,92 M € -20,5 % -308 k € 129,99 M € 274,10 M €
2022 86,71 M € +17,1 % 3,57 M € 130,30 M € 256,55 M €
2021 74,03 M € +42,5 % 2,54 M € 126,73 M € 238,11 M €
2020 51,95 M € +11,3 % -1,11 M € 52,59 M € 202,14 M €
2019 46,68 M € -18,2 % -712 k € 53,71 M € 184,62 M €
2018 57,07 M € +13,8 % -782 k € 54,42 M € 177,29 M €
2017 50,15 M € +24,5 % 4,48 M € 52,50 M € 171,67 M €
2016 40,26 M € 5,21 M € 51,02 M € 145,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
156,34 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
295 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
221 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,27 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (78,83 M € de CA cumulé).

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