Dossier d'entreprise · Firmio

NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VICHY · SIREN 310592589 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,72 M €
marge nette de -44,9 %
Capitaux propres
908 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,82 M € -44,7 % -1,72 M € -0,4 % -650 k € 908 k € 15,35 M €
2023 6,90 M € -11,5 % 491 k € 2,63 M € 5,61 M €
2022 7,80 M € +31,5 % -298 k € 2,14 M € 4,95 M €
2021 5,93 M € -17,0 % 495 k € 2,44 M € 4,79 M €
2018 7,14 M € -4,6 % 123 k € 3,00 M € 5,30 M €
2017 7,49 M € +2,8 % 397 k € 2,99 M € 5,35 M €
2016 7,28 M € 271 k € 2,60 M € 5,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-650 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,00 M €
soit -191 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
328 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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