Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-NAZAIRE · SIREN 310497482 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
133,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,47 M €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
28,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 133,49 M € +0,7 % 6,47 M € 0,0 % 13,03 M € 28,14 M € 57,51 M €
2024 132,53 M € +9,5 % 6,18 M € 26,70 M € 57,62 M €
2023 121,08 M € +5,8 % 5,08 M € 24,56 M € 54,12 M €
2022 114,40 M € +3,5 % 4,72 M € 23,65 M € 54,04 M €
2021 110,54 M € +5,1 % 4,06 M € 20,24 M € 54,03 M €
2020 105,13 M € +4,1 % 2,96 M € 19,75 M € 54,51 M €
2019 101,02 M € -7,4 % 2,43 M € 16,86 M € 52,50 M €
2018 109,08 M € -1,1 % 3,39 M € 16,49 M € 48,62 M €
2017 110,27 M € 3,49 M € 15,16 M € 40,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,03 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,80 M €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (136,79 M € de CA cumulé).

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