Dossier d'entreprise · Firmio

SAS MULTITRAV

SAS, société par actions simplifiée · O-DE-SELLE · SIREN 310470331 · NAF 01.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
3,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-356 k €
marge nette de -11,4 %
Capitaux propres
536 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 3,11 M € -5,9 % -356 k € -0,1 % -155 k € 536 k € 1,80 M €
2020 3,31 M € -22,6 % 90 k € 892 k € 2,17 M €
2019 4,28 M € +2,6 % 92 k € 853 k € 2,44 M €
2018 4,17 M € +17,0 % 181 k € 798 k € 2,26 M €
2017 3,57 M € +16,6 % 128 k € 654 k € 1,93 M €
2016 3,06 M € 5 k € 526 k € 1,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-155 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-91,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
506 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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