Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE

SAS, société par actions simplifiée · VAYRAC · SIREN 310439161 · NAF 24.53Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
16,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
644 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
4,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,2
la médiane de son secteur est à 1,35 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16,41 M € +1,8 % 644 k € 0,0 % 1,75 M € 4,23 M € 11,02 M €
2024 16,13 M € +10,5 % 916 k € 4,22 M € 12,80 M €
2023 14,59 M € +15,3 % 735 k € 3,86 M € 12,01 M €
2022 12,65 M € +11,0 % 528 k € 3,58 M € 10,81 M €
2021 11,40 M € +35,3 % 570 k € 3,73 M € 11,10 M €
2020 8,42 M € -10,7 % 62 k € 3,13 M € 10,38 M €
2019 9,43 M € -9,8 % 473 k € 2,89 M € 8,66 M €
2018 10,45 M € +11,8 % 319 k € 2,52 M € 7,31 M €
2017 9,35 M € 384 k € 2,41 M € 6,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,06 M €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,75 M € de CA cumulé).

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