Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM

SAS, société par actions simplifiée · BONNEUIL-SUR-MARNE · SIREN 310347919 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
988 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,08 M € -0,5 % 83 k € 0,0 % 125 k € 988 k € 3,16 M €
2023 5,11 M € +43,2 % 66 k € 985 k € 2,74 M €
2021 3,57 M € -15,8 % 82 k € 985 k € 2,64 M €
2020 4,24 M € -30,9 % 105 k € 2,33 M € 3,85 M €
2019 6,14 M € -15,9 % 495 k € 2,23 M € 3,66 M €
2018 7,30 M € +39,3 % 556 k € 1,73 M € 3,73 M €
2017 5,24 M € +26,7 % 273 k € 2,18 M € 3,75 M €
2016 4,13 M € 52 k € 1,90 M € 3,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
125 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
125 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
115 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-263 k €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,37 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 1,72 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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