Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT

SAS, société par actions simplifiée · BORDEAUX · SIREN 310288162 · NAF 50.20Z

Établi le
04/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
13,23 M €
marge nette de 100,6 %
Capitaux propres
65,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×88,3
la médiane de son secteur est à 149 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,14 M € +3,2 % 13,23 M € 1,0 % -4,45 M € 65,46 M € 128,37 M €
2023 12,73 M € -49,0 % 117 k € 57,96 M € 108,64 M €
2021 24,99 M € +6,4 % 1,36 M € 68,78 M € 94,79 M €
2020 23,47 M € -7,6 % -908 k € 71,28 M € 85,93 M €
2019 25,40 M € +3,5 % 2,09 M € 72,41 M € 76,00 M €
2018 24,54 M € -4,9 % 6,51 M € 70,35 M € 74,42 M €
2017 25,82 M € +18,2 % 962 k € 63,85 M € 79,72 M €
2016 21,84 M € 3,17 M € 62,89 M € 67,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
46,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,15 M €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,97 M € de CA cumulé).

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