Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS · SIREN 310148515 · NAF 68.20B

Établi le
30/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
298 k €
déposé au greffe
Résultat net
-54 k €
marge nette de -18,0 %
Capitaux propres
1,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 298 k € +13,2 % -54 k € -0,2 % 190 k € 1,13 M € 3,56 M €
2023 263 k € +11,1 % -61 k € 1,21 M € 3,75 M €
2022 237 k € -28,8 % -3 k € 780 k € 2,40 M €
2021 332 k € +116,9 % 37 k € 783 k € 1,79 M €
2020 153 k € +2,3 % 5 k € 746 k € 2,10 M €
2019 150 k € +15,2 % -38 k € 921 k € 2,17 M €
2018 130 k € +18,2 % -41 k € 973 k € 2,29 M €
2017 110 k € +0,0 % -44 k € 820 k € 1,44 M €
2016 110 k € +22,2 % 11 k € 865 k € 1,29 M €
2015 90 k € -12 k € 853 k € 1,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
190 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
192 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
170 k €
soit 209 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
291 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
347 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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