Dossier d'entreprise · Firmio

TISSAGE MOULINE THILLOT

SAS, société par actions simplifiée · LE THILLOT · SIREN 310072020 · NAF 13.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
24,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
-606 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
6,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×315,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 24,52 M € -4,8 % -606 k € -0,0 % -91 k € 6,79 M € 10,81 M €
2022 25,76 M € +29,8 % 201 k € 7,39 M € 12,82 M €
2021 19,85 M € -0,4 % 131 k € 7,20 M € 9,75 M €
2020 19,92 M € -15,0 % 322 k € 7,07 M € 9,68 M €
2019 23,44 M € -10,7 % -471 k € 6,76 M € 10,11 M €
2018 26,26 M € +4,9 % 63 k € 7,24 M € 10,86 M €
2017 25,04 M € -1,8 % -45 k € 7,18 M € 12,66 M €
2016 25,51 M € -724 k € 7,24 M € 12,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-91 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-355 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,69 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
272 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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