Dossier d'entreprise · Firmio

LOFT

Société à responsabilité limitée · LES PENNES-MIRABEAU · SIREN 310057385 · NAF 46.66Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
82 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
456 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,82×
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,15 M € +26,1 % 82 k € 0,1 % 131 k € 456 k € 590 k €
2024 913 k € +7,4 % 7 k € 375 k € 528 k €
2023 850 k € -36,2 % -23 k € 368 k € 531 k €
2022 1,33 M € +5,3 % 76 k € 421 k € 596 k €
2021 1,27 M € +13,0 % 32 k € 355 k € 611 k €
2020 1,12 M € -29,9 % -9 k € 324 k € 512 k €
2019 1,60 M € -2,6 % 95 k € 353 k € 637 k €
2018 1,64 M € +31,0 % 51 k € 273 k € 628 k €
2017 1,25 M € -4,8 % 42 k € 232 k € 542 k €
2016 1,32 M € 11 k € 189 k € 503 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
131 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
115 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-153 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
141 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
384 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,15 M € de CA cumulé).

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