Dossier d'entreprise · Firmio

LES COMPAGNONS

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 309979631 · NAF 78.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
90,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,02 M €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
57,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,8
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 90,72 M € +0,9 % 4,02 M € 0,0 % 3,24 M € 57,52 M € 99,43 M €
2023 89,88 M € -17,1 % 4,24 M € 55,51 M € 85,57 M €
2022 108,48 M € -9,4 % 3,77 M € 54,76 M € 96,80 M €
2021 119,78 M € -1,1 % 3,74 M € 54,49 M € 92,56 M €
2020 121,15 M € -26,7 % 3,30 M € 50,75 M € 91,12 M €
2019 165,27 M € -6,3 % 4,44 M € 47,45 M € 99,98 M €
2018 176,35 M € +4,9 % 6,12 M € 43,01 M € 112,75 M €
2017 168,07 M € +11,1 % 7,78 M € 36,89 M € 96,88 M €
2016 151,22 M € 7,05 M € 29,11 M € 71,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
241,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,19 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
313 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,87 Md € de CA cumulé).

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