Dossier d'entreprise · Firmio

LES CORDELIERS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-EMILION · SIREN 309965929 · NAF 11.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-263 k €
marge nette de -14,3 %
Capitaux propres
284 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 1,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,84 M € +15,0 % -263 k € -0,1 % -152 k € 284 k € 2,30 M €
2022 1,60 M € +52,9 % 234 k € 47 k € 2,31 M €
2021 1,05 M € +83,7 % -211 k € -186 k € 2,17 M €
2020 570 k € -40,0 % -147 k € 24 k € 2,37 M €
2019 949 k € +25,5 % 2 k € 171 k € 2,16 M €
2018 756 k € -5,7 % -26 k € 169 k € 871 k €
2017 802 k € -3,4 % -16 k € 195 k € 905 k €
2016 830 k € 211 k € 1,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-152 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-121 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
546 k €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,84 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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