Dossier d'entreprise · Firmio

PAUL BERTHELOT

Société à responsabilité limitée · DIZY · SIREN 309916948 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-149 k €
marge nette de -6,2 %
Capitaux propres
2,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,42 M € +2,5 % -149 k € -0,1 % 21 k € 2,58 M € 6,99 M €
2024 7 mois 2,36 M € -20,4 % 5 k € 2,73 M € 6,48 M €
2023 2,96 M € +16,8 % 206 k € 2,93 M € 5,67 M €
2022 2,54 M € +34,7 % 129 k € 2,70 M € 5,76 M €
2021 1,88 M € -13,3 % 111 k € 2,56 M € 5,37 M €
2020 2,17 M € +2,7 % 101 k € 2,45 M € 5,09 M €
2019 2,12 M € +0,5 % 107 k € 2,35 M € 4,81 M €
2018 2,11 M € -1,1 % 18 k € 2,24 M € 4,77 M €
2017 2,13 M € +6,6 % 53 k € 2,22 M € 4,85 M €
2016 2,00 M € 3 k € 2,21 M € 4,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,45 M €
soit 522 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
210 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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