Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · ALFORTVILLE · SIREN 309892230 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,35 M €
marge nette de 96,4 %
Capitaux propres
102,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,47 M € +3,0 % 3,35 M € 1,0 % 12,26 M € 102,27 M € 297,35 M €
2023 3,37 M € +48,6 % 2,47 M € 98,95 M € 247,28 M €
2022 2,27 M € +81,8 % 4,12 M € 96,51 M € 238,80 M €
2021 1,25 M € -25,8 % 2,61 M € 92,47 M € 188,55 M €
2020 1,68 M € -31,1 % 4,17 M € 89,84 M € 183,14 M €
2019 2,44 M € +37,9 % 4,47 M € 85,69 M € 165,36 M €
2018 1,77 M € -53,5 % 2,63 M € 81,25 M € 159,27 M €
2017 3,81 M € -76,4 % 1,28 M € 78,65 M € 153,93 M €
2016 16,14 M € 6,16 M € 77,40 M € 156,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
3,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
363,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,90 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
673 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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