Dossier d'entreprise · Firmio

THERMI LOIRE

SAS, société par actions simplifiée · ANDREZIEUX-BOUTHEON · SIREN 309814234 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,95 M €
marge nette de 18,3 %
Capitaux propres
5,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,2
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,68 M € +35,9 % 1,95 M € 0,2 % 3,17 M € 5,19 M € 7,12 M €
2022 7,86 M € +32,8 % 1,28 M € 4,03 M € 5,84 M €
2021 5,92 M € +15,9 % 433 k € 3,26 M € 4,53 M €
2020 5,11 M € -24,7 % 269 k € 2,83 M € 3,75 M €
2019 6,79 M € +16,7 % 808 k € 3,26 M € 4,69 M €
2018 5,82 M € +20,8 % 686 k € 3,05 M € 4,21 M €
2017 4,82 M € -6,2 % 506 k € 2,66 M € 3,81 M €
2016 5,13 M € 1,28 M € 2,48 M € 4,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
850 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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