Dossier d'entreprise · Firmio

CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 309801058 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-762 k €
marge nette de -21,0 %
Capitaux propres
-801 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×96,7
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,63 M € +19,7 % -762 k € -0,2 % -481 k € -801 k € 1,85 M €
2022 3,03 M € +22,1 % -594 k € -39 k € 2,18 M €
2021 2,48 M € +74,6 % 527 k € 705 k € 3,06 M €
2020 1,42 M € -69,1 % -1,44 M € 204 k € 2,64 M €
2019 4,60 M € -0,3 % 161 k € 1,84 M € 2,96 M €
2018 4,61 M € -0,6 % 178 k € 1,88 M € 3,15 M €
2017 4,64 M € +2,4 % 246 k € 1,97 M € 3,43 M €
2016 4,53 M € 109 k € 1,75 M € 3,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-481 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-532 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
903 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-949 k €
soit -96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
251 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
52 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,12 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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