Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE ISEROISE DE DISTRIBUTION D'EAU, D'ASSAINISSEMENT ET D'ORDURES MENAGERES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VILLEFONTAINE · SIREN 309788719 · NAF 37.00Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
26,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
596 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
8,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×124,9
la médiane de son secteur est à 209 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 26,16 M € -4,2 % 596 k € 0,0 % 1,00 M € 8,76 M € 61,47 M €
2021 27,29 M € +16,0 % 833 k € 8,16 M € 55,03 M €
2020 23,53 M € -7,2 % 2,63 M € 7,33 M € 52,74 M €
2019 25,35 M € +33,2 % 1,39 M € 4,72 M € 50,90 M €
2018 19,04 M € +58,7 % 320 k € 2,98 M € 19,98 M €
2017 12,00 M € +4,9 % 204 k € 3,56 M € 16,14 M €
2016 11,44 M € 192 k € 3,38 M € 12,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-11,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,24 M €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
152 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 125 k € cumulés, le dernier le Fri Dec 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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