Dossier d'entreprise · Firmio

SAUMUR TROGLONATURE

SAS, société par actions simplifiée · SAUMUR · SIREN 309785566 · NAF 91.03Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
626 k €
déposé au greffe
Résultat net
22 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
570 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 346 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 626 k € -1,1 % 22 k € 0,0 % 11 k € 570 k € 617 k €
2024 633 k € +99,9 % 40 k € 548 k € 592 k €
2022 316 k € -5,6 % 18 k € 493 k € 526 k €
2021 335 k € -23,2 % -54 k € 475 k € 529 k €
2020 437 k € +2,0 % 997 € 529 k € 583 k €
2019 428 k € -3,5 % -67 k € 528 k € 579 k €
2018 444 k € +8,5 % 15 k € 595 k € 649 k €
2017 409 k € 2 k € 580 k € 703 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
37 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-468 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-17 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (59,65 M € de CA cumulé).

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