Dossier d'entreprise · Firmio

LOCATION MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · CLONAS-SUR-VAREZE · SIREN 309621472 · NAF 43.12B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
902 k €
déposé au greffe
Résultat net
30 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
535 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 902 k € +4,1 % 30 k € 0,0 % 62 k € 535 k € 914 k €
2021 866 k € -20,4 % 85 k € 505 k € 1,10 M €
2020 1,09 M € -9,8 % 69 k € 419 k € 838 k €
2019 1,21 M € +6,9 % -861 € 350 k € 839 k €
2018 1,13 M € -0,9 % -30 k € 351 k € 806 k €
2017 1,14 M € 41 k € 381 k € 943 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
62 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
63 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
192 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
321 k €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (902 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.