Dossier d'entreprise · Firmio

CAFE DES TRIBUNAUX

SAS, société par actions simplifiée · DIEPPE · SIREN 309601060 · NAF 56.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
879 k €
déposé au greffe
Résultat net
79 k €
marge nette de 8,9 %
Capitaux propres
157 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 178 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 9 mois 1,49 M € +69,9 % 174 k € 0,1 % 265 k € 253 k € 1,02 M €
2021 879 k € -30,3 % 79 k € 157 k € 843 k €
2020 1,26 M € -23,2 % 15 k € 93 k € 632 k €
2019 1,64 M € +5,5 % 123 k € 201 k € 577 k €
2018 1,56 M € +2,1 % 86 k € 164 k € 577 k €
2017 1,52 M € +9,6 % 120 k € 197 k € 651 k €
2016 1,39 M € 110 k € 187 k € 692 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
265 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
206 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
656 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
229,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-167 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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