Dossier d'entreprise · Firmio

PATRICK PONS DIFFUSION

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 309601011 · NAF 45.40Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
-44 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
1,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,1
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,73 M € -6,7 % -44 k € -0,0 % 50 k € 1,66 M € 4,29 M €
2023 12,57 M € -4,3 % 102 k € 1,71 M € 4,71 M €
2022 13,13 M € +2,3 % 151 k € 1,62 M € 4,95 M €
2021 12,83 M € -2,6 % 342 k € 1,49 M € 4,84 M €
2020 13,18 M € -0,6 % -181 k € 1,16 M € 4,60 M €
2019 13,26 M € -1,0 % 258 k € 1,36 M € 4,68 M €
2018 13,39 M € +9,2 % 214 k € 1,09 M € 3,59 M €
2017 12,26 M € 67 k € 857 k € 4,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
50 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-235 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,26 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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