Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA PLUS

SAS, société par actions simplifiée · APT · SIREN 309585693 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
88,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,67 M €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
20,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×73,2
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 88,44 M € -1,7 % 2,67 M € 0,0 % 3,70 M € 20,22 M € 45,36 M €
2023 89,95 M € -4,7 % 2,09 M € 19,55 M € 41,22 M €
2022 94,36 M € -3,4 % 1,88 M € 18,96 M € 42,96 M €
2021 97,67 M € +6,7 % 3,73 M € 20,58 M € 46,85 M €
2020 91,58 M € +4,8 % 2,45 M € 19,15 M € 41,32 M €
2019 87,41 M € +2,9 % 2,12 M € 18,80 M € 41,74 M €
2018 84,98 M € +6,4 % 2,46 M € 19,18 M € 37,49 M €
2017 79,85 M € +10,8 % 1,12 M € 16,72 M € 42,70 M €
2016 72,08 M € 1,68 M € 15,62 M € 36,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,20 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
2,39 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (195,37 M € de CA cumulé).

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