Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE

SAS, société par actions simplifiée · AIX-LES-BAINS · SIREN 309083319 · NAF 50.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
-186 k €
marge nette de -9,9 %
Capitaux propres
695 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,89 M € -13,8 % -186 k € -0,1 % 47 k € 695 k € 3,61 M €
2024 2,19 M € +15,3 % 39 k € 442 k € 3,40 M €
2023 1,90 M € +44,6 % -20 k € 447 k € 3,24 M €
2022 1,31 M € +47,5 % -64 k € 158 k € 1,80 M €
2021 892 k € +171,5 % -355 k € 9 k € 1,88 M €
2020 6 mois 328 k € -83,5 % -366 k € 376 k € 1,20 M €
2019 1,99 M € +0,2 % 153 k € 776 k € 1,86 M €
2018 1,99 M € +5,2 % 90 k € 487 k € 1,59 M €
2017 1,89 M € +9,8 % 128 k € 398 k € 1,52 M €
2016 1,72 M € -55 k € 270 k € 1,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
47 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
59 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-819 k €
soit -158 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
265 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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