Dossier d'entreprise · Firmio

ETS TEANI

SAS, société par actions simplifiée · ENDOUFIELLE · SIREN 308897503 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
753 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,21 M € +31,0 % 48 k € 0,0 % 95 k € 753 k € 1,51 M €
2021 2,45 M € -9,1 % 46 k € 655 k € 1,35 M €
2020 2,70 M € -5,8 % 45 k € 609 k € 1,57 M €
2019 2,86 M € +9,4 % 94 k € 563 k € 1,25 M €
2018 2,62 M € +14,0 % 59 k € 518 k € 1,24 M €
2017 2,30 M € +6,1 % 42 k € 506 k € 1,14 M €
2016 2,16 M € 26 k € 515 k € 1,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
95 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
728 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
792 k €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 1,47 M € cumulés, le dernier le Thu Mar 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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