Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · JARVILLE-LA-MALGRANGE · SIREN 308820851 · NAF 18.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-118 k €
marge nette de -3,4 %
Capitaux propres
936 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 2,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,48 M € +2,7 % -118 k € -0,0 % -25 k € 936 k € 1,78 M €
2023 3,39 M € -3,7 % -157 k € 1,10 M € 1,94 M €
2022 3,52 M € -3,6 % -179 k € 1,30 M € 2,38 M €
2021 3,65 M € -9,9 % 101 k € 1,17 M € 2,85 M €
2020 4,05 M € -5,0 % 85 k € 1,07 M € 2,50 M €
2019 4,27 M € +0,4 % 161 k € 880 k € 1,89 M €
2018 4,25 M € +6,5 % 263 k € 759 k € 1,42 M €
2017 3,99 M € 87 k € 537 k € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-25 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
843 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-63 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 14 k € cumulés, le dernier le Tue Nov 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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