Dossier d'entreprise · Firmio

FOELLNER HOLDING SA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LE LUC · SIREN 308700475 · NAF 64.20Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
586 k €
déposé au greffe
Résultat net
688 k €
marge nette de 117,4 %
Capitaux propres
8,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 586 k € +95,8 % 688 k € 1,2 % 708 k € 8,85 M € 10,38 M €
2023 299 k € +131,5 % 195 k € 8,16 M € 9,94 M €
2022 129 k € +24,9 % 479 k € 7,97 M € 9,60 M €
2021 103 k € +10,1 % -392 k € 7,49 M € 9,40 M €
2020 94 k € +53,9 % -144 k € 7,88 M € 9,98 M €
2019 61 k € +8,7 % 248 k € 8,02 M € 9,91 M €
2017 56 k € -15,9 % -109 k € 5,28 M € 6,53 M €
2016 67 k € 6 k € 5,39 M € 6,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
708 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
817 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-20 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (912 k € de CA cumulé).

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