Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS

SAS, société par actions simplifiée · SACLAY · SIREN 308635671 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,24 M €
marge nette de 27,9 %
Capitaux propres
25,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,59 M € +5,8 % 3,24 M € 0,3 % 4,96 M € 25,84 M € 28,15 M €
2023 10,95 M € -0,4 % 3,81 M € 24,60 M € 27,03 M €
2022 10,99 M € -15,4 % 3,73 M € 22,79 M € 27,37 M €
2021 13,00 M € +30,6 % 4,62 M € 19,06 M € 25,15 M €
2020 9,96 M € -20,8 % 3,23 M € 14,44 M € 21,44 M €
2019 12,57 M € -10,5 % 4,47 M € 13,01 M € 19,57 M €
2018 14,04 M € +50,1 % 4,30 M € 10,33 M € 14,78 M €
2017 9,35 M € +4,5 % 2,51 M € 6,03 M € 17,05 M €
2016 8,95 M € 2,50 M € 5,97 M € 14,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,96 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,65 M €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,59 M € de CA cumulé).

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