Dossier d'entreprise · Firmio

LORRAINE CARS GERON MARINO

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SANCY · SIREN 308531342 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
663 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,7
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,72 M € -8,7 % -3 k € -0,0 % -34 k € 663 k € 2,78 M €
2022 4,08 M € -12,8 % -58 k € 466 k € 2,02 M €
2021 4,67 M € +8,1 % 6 k € 530 k € 2,75 M €
2020 4,32 M € -45,3 % 403 k € 532 k € 2,48 M €
2019 18 mois 7,91 M € +20,1 % -395 k € 129 k € 1,89 M €
2018 6,58 M € -4,7 % 177 k € 547 k € 3,48 M €
2017 6,91 M € +16,2 % 154 k € 365 k € 3,52 M €
2016 5,95 M € 118 k € 432 k € 3,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
278 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,06 M € cumulés, le dernier le Fri Nov 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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