Dossier d'entreprise · Firmio

SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE

Société à responsabilité limitée · BOISSY-LE-CUTTE · SIREN 308423110 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
156 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×76,8
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,68 M € +17,3 % 1 k € 0,0 % -100 k € 156 k € 12,57 M €
2023 32,12 M € +9,1 % -472 k € 126 k € 15,70 M €
2022 29,45 M € -0,5 % 365 k € 959 k € 12,40 M €
2021 29,60 M € +1,5 % 632 k € 1,21 M € 13,48 M €
2020 29,17 M € -9,5 % 469 k € 1,38 M € 12,88 M €
2019 32,22 M € +25,0 % 325 k € 915 k € 16,55 M €
2018 25,77 M € -26,7 % 475 k € 1,10 M € 13,83 M €
2017 35,14 M € +20,6 % 383 k € 1,07 M € 15,52 M €
2016 29,13 M € 312 k € 1,39 M € 15,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-100 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
133 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-543 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-29,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,65 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
294 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (293,77 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

30 marchés remportés, pour 111,90 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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