Dossier d'entreprise · Firmio

CARRIERES DE THIVIERS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 308393354 · NAF 08.12Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
31,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,96 M €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
20,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 1,97 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 31,41 M € +0,8 % 2,96 M € 0,1 % 4,35 M € 20,73 M € 37,77 M €
2022 31,17 M € -6,0 % 2,65 M € 19,28 M € 35,89 M €
2021 33,17 M € +7,4 % 3,01 M € 18,11 M € 35,60 M €
2020 30,88 M € +1,6 % 1,86 M € 16,84 M € 35,19 M €
2019 30,39 M € +7,5 % 2,74 M € 14,87 M € 29,80 M €
2018 28,27 M € +8,3 % 2,76 M € 13,56 M € 29,79 M €
2017 26,11 M € +15,3 % 2,30 M € 13,33 M € 31,04 M €
2016 22,65 M € -7,6 % 2,40 M € 12,88 M € 30,51 M €
2015 24,51 M € 2,63 M € 12,59 M € 28,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
44,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,29 M €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,78 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

32 marchés remportés, pour 10,80 M € cumulés, le dernier le Tue Feb 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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