Dossier d'entreprise · Firmio

MONTEGRE SPORTS

SAS, société par actions simplifiée · AMANCY · SIREN 308306307 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
130 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
3,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,28 M € -9,3 % 130 k € 0,0 % -54 k € 3,56 M € 5,09 M €
2023 5,82 M € +4,4 % 408 k € 3,53 M € 5,59 M €
2022 5,57 M € +10,2 % 426 k € 3,30 M € 5,18 M €
2021 5,06 M € +6,9 % 411 k € 3,02 M € 4,89 M €
2020 4,73 M € -0,2 % 285 k € 2,66 M € 4,84 M €
2019 4,74 M € -3,1 % 129 k € 2,42 M € 4,57 M €
2018 4,89 M € -6,7 % 204 k € 2,32 M € 3,25 M €
2017 5,24 M € +6,5 % 239 k € 2,15 M € 3,34 M €
2016 4,92 M € 106 k € 1,92 M € 3,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
249 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,62 M €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,93 M € de CA cumulé).

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