Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · BOURG-LA-REINE · SIREN 308198233 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-129 k €
marge nette de -9,6 %
Capitaux propres
109 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,35 M € -8,9 % -129 k € -0,1 % -17 k € 109 k € 688 k €
2023 1,48 M € +1,1 % 16 k € 237 k € 813 k €
2022 1,46 M € +16,3 % -19 k € 221 k € 812 k €
2021 1,26 M € -8,1 % -8 k € 240 k € 817 k €
2020 1,37 M € +24,1 % 65 k € 248 k € 783 k €
2019 1,10 M € +32,4 % 31 k € 183 k € 397 k €
2018 832 k € -6,2 % 13 k € 153 k € 468 k €
2017 887 k € +9,4 % 30 k € 140 k € 432 k €
2016 811 k € 40 k € 110 k € 422 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-126 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
687 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-77 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
336 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,41 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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