Dossier d'entreprise · Firmio

CAPELLE

SAS, société par actions simplifiée · VEZENOBRES · SIREN 308148691 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
143,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,52 M €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
21,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×287,6
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 143,91 M € +8,8 % 2,52 M € 0,0 % 7,10 M € 21,09 M € 60,57 M €
2023 132,28 M € +7,3 % 978 k € 14,78 M € 51,66 M €
2022 123,27 M € +19,0 % 1,86 M € 13,80 M € 46,88 M €
2021 103,59 M € +18,7 % 1,93 M € 11,94 M € 42,36 M €
2020 87,30 M € -18,0 % -1,34 M € 10,01 M € 37,21 M €
2019 106,52 M € +4,3 % 1,51 M € 11,35 M € 43,07 M €
2018 102,10 M € +8,2 % 2,57 M € 9,84 M € 43,09 M €
2017 94,33 M € +6,6 % 2,53 M € 7,27 M € 38,57 M €
2016 88,46 M € 2,03 M € 4,73 M € 37,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,75 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (165,12 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 510 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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