Dossier d'entreprise · Firmio

ETS MALLEIN

SAS, société par actions simplifiée · CORBELIN · SIREN 308065473 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
-150 k €
marge nette de -3,3 %
Capitaux propres
1,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,2
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,52 M € -12,3 % -150 k € -0,0 % 9 k € 1,98 M € 3,31 M €
2024 5,15 M € -7,6 % 3 k € 2,15 M € 3,51 M €
2023 5,58 M € +12,6 % 60 k € 2,16 M € 3,65 M €
2022 4,95 M € +12,5 % 56 k € 2,11 M € 3,70 M €
2021 4,40 M € -22,4 % 91 k € 2,07 M € 3,50 M €
2018 5,67 M € +12,5 % 334 k € 1,92 M € 3,85 M €
2017 5,04 M € +12,3 % 156 k € 1,57 M € 2,89 M €
2016 4,49 M € 112 k € 1,41 M € 2,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,53 M €
soit 123 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,06 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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