Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS

SAS, société par actions simplifiée · CHARENTAY · SIREN 308018019 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-457 k €
marge nette de -7,3 %
Capitaux propres
7,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,7
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,23 M € +72,6 % -457 k € -0,1 % 584 k € 7,12 M € 11,53 M €
2022 3,61 M € -26,0 % 196 k € 6,62 M € 8,55 M €
2021 4,88 M € +8,4 % 769 k € 7,04 M € 8,20 M €
2020 4,50 M € -17,6 % 741 k € 6,44 M € 8,93 M €
2019 5,47 M € +5,1 % 1,03 M € 5,68 M € 7,53 M €
2018 5,20 M € +50,7 % 1,03 M € 4,63 M € 6,98 M €
2017 3,45 M € -11,8 % 9 k € 4,00 M € 6,50 M €
2016 3,91 M € 239 k € 3,99 M € 6,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
584 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-14 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (48,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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