Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC

Société en nom collectif · USSAC · SIREN 307737254 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
484 k €
marge nette de 27,3 %
Capitaux propres
586 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,78 M € -9,0 % 484 k € 0,3 % 253 k € 586 k € 3,48 M €
2023 1,95 M € +709,6 % -1,08 M € 922 k € 7,30 M €
2022 241 k € -33,3 % 165 k € 2,01 M € 8,23 M €
2021 362 k € +20,4 % 1,55 M € 1,84 M € 8,02 M €
2020 300 k € -13,9 % 213 k € 3,30 M € 6,36 M €
2019 349 k € +8,0 % 266 k € 3,08 M € 6,86 M €
2018 323 k € +2,4 % 201 k € 2,82 M € 6,37 M €
2017 315 k € +18,0 % 201 k € 2,62 M € 5,60 M €
2016 267 k € 175 k € 2,41 M € 5,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
253 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
577 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-50 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
99 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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